8月29日嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合(FOF)C一個(gè)月來下降0.24%,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?
2022-09-01 19:05 南方財(cái)富網(wǎng)
8月29日嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合(FOF)C一個(gè)月來下降0.24%,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月29日嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合(FOF)C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
基金截至8月29日,累計(jì)凈值1.2300,最新單位凈值1.2300,最新估值1.23。
基金階段漲跌幅
嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合(FOF)C成立以來收益23%,近一月下降0.24%,近一年下降5.62%,近三年收益21.78%。
基金2021年第二季度利潤(rùn)
截至2021年第二季度,嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合(FOF)C收入合計(jì)729.17萬元:利息收入23.13萬元,其中利息收入方面,存款利息收入1.99萬元,債券利息收入21.14萬元。投資收益1750.5萬元,公允價(jià)值變動(dòng)虧1052.86萬元,其他收入8.4萬元。
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