設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)會(huì)員登錄網(wǎng)站地圖

8月5日嘉實(shí)中短債債券A基金怎么樣?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?

2022-08-06 15:13 南方財(cái)富網(wǎng)

  8月5日嘉實(shí)中短債債券A基金怎么樣?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月5日嘉實(shí)中短債債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  嘉實(shí)中短債債券A基金截至8月5日,最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值1.0772,累計(jì)凈值1.1282,最新估值1.0772。

  基金季度利潤(rùn)

  嘉實(shí)中短債債券A基金成立以來(lái)收益12.94%,今年以來(lái)收益2.14%,近一月收益0.62%,近一年收益3.12%,近三年收益10.69%。

  基金2021年第二季度利潤(rùn)

  截至2021年第二季度,嘉實(shí)中短債債券A收入合計(jì)4587.78萬(wàn)元:利息收入4307.02萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入171.37萬(wàn)元,債券利息收入4011.01萬(wàn)元,資產(chǎn)支持證券利息收入77.98萬(wàn)元。投資虧21.25萬(wàn)元,其中投資收益方面,債券投資收益127.56萬(wàn)元,衍生工具虧148.81萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益263.73萬(wàn)元,其他收入38.28萬(wàn)元。

  南方財(cái)富網(wǎng)所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。