嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)的基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?nèi)绾?基金持倉了哪些債券?(2022年第二季度)
2022-08-13 11:19 南方財(cái)富網(wǎng)
嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)的基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?nèi)绾?基金持倉了哪些債券?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)
嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)基金截至8月10日,最新公布單位凈值1.6108,累計(jì)凈值1.6108,最新估值1.6168,凈值增長(zhǎng)率跌0.37%。
嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)今年以來下降7.23%,近一月下降1.54%,近三月收益9.51%,近一年下降3.65%。
基金經(jīng)理表現(xiàn)
該基金經(jīng)理管理過3只基金,其中最佳回報(bào)基金是嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF),回報(bào)率1.20%。現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模1.20%,現(xiàn)任最佳基金回報(bào)6.08億元。
債券持倉詳情
截至2022年第二季度,嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)基金(007188)持有債券21國債16(占2.29%),持倉市值為620.65萬;債券21國債10(占1.59%),持倉市值為430.85萬;債券20國債11(占0.76%),持倉市值為207.21萬;債券22國債09(占0.63%),持倉市值為170.66萬等。
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