8月12日嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券累計(jì)凈值為1.4605元,2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?
2022-08-13 12:26 南方財(cái)富網(wǎng)
8月12日嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券累計(jì)凈值為1.4605元,2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月12日嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券截至8月12日,累計(jì)凈值1.4605,最新單位凈值1.0409,凈值增長(zhǎng)率跌0.03%,最新估值1.0412。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利76.12萬元,基金本期凈收益盈利50.28萬元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.02元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券基金股票收入16.29元,債券收入38.38元,收入合計(jì)184.25元。
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