8月30日嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券C基金基本費(fèi)率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-08-31 19:39 南方財(cái)富網(wǎng)
8月30日嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券C基金基本費(fèi)率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月30日嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券C基金經(jīng)理業(yè)績詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券C基金截至8月30日,最新公布單位凈值1.0284,累計(jì)凈值1.1018,最新估值1.0282,凈值增長率漲0.02%。
嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券C(007320)近一周下降0.06%,近一月收益0.44%,近三月收益1.12%,近一年收益3.32%。
基金基本費(fèi)率
該基金管理費(fèi)為0.3元,銷售服務(wù)費(fèi)0.2元,直銷申購最小購買金額2萬元,直銷增購最小購買金額1元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券C收入合計(jì)4203.43萬元:利息收入3947.76萬元,其中利息收入方面,存款利息收入1.9萬元,債券利息收入3722.16萬元。投資收益768.22萬元,其中投資收益方面,債券投資收益768.22萬元。公允價(jià)值變動(dòng)虧515.04萬元,其他收入2.5萬元。
數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 嘉實(shí)致業(yè)一年定期純債債券近一周來在同類基金中下
- 嘉實(shí)新添豐定期混合基金買的人多嗎?該基金分紅負(fù)
- 2021年第二季度嘉實(shí)價(jià)值長青混合A基金有何重大賣
- 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C近一周來在同類基金中下
- 8月12日嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券累計(jì)凈值為1.4605元
- 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C基金怎么樣?基金2021年
- 8月12日嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合近一周來表現(xiàn)一般,基金2
- 嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)的基金經(jīng)理業(yè)績?nèi)绾危炕?/a>
- 嘉實(shí)基金管理有限公司基金總規(guī)模怎么樣?(2020年
- 8月12日嘉實(shí)新添益定期混合A一年來漲了多少?同公
- 8月5日嘉實(shí)前沿科技滬港深股票基金怎么樣?近
- 8月5日嘉實(shí)穩(wěn)祥純債債券A近三月以來收益0.87%
- 嘉實(shí)新添輝定期混合A基金2020年利潤如何?它
- 8月5日嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C基金怎么樣?2022年
- 8月5日嘉實(shí)瑞享定期混合基金賺錢嗎?該基金現(xiàn)
- 8月5日嘉實(shí)中短債債券A基金怎么樣?該基金202
- 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合最新凈值漲幅達(dá)0.25%,基金
- 2021年第三季度嘉實(shí)信用債券C基金行業(yè)怎么配
- 嘉實(shí)美國成長股票(QDII)基金怎么樣?基金基本
- 8月5日嘉實(shí)價(jià)值精選股票基金什么時(shí)候能贖回?