嘉實(shí)新添益定期混合A最新凈值是多少?(8月30日)
2022-08-31 16:24 南方財(cái)富網(wǎng)
嘉實(shí)新添益定期混合A最新凈值是多少?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的截至8月30日嘉實(shí)新添益定期混合A一年來(lái)漲跌詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至8月30日,嘉實(shí)新添益定期混合A(007266)最新市場(chǎng)表現(xiàn):?jiǎn)挝粌糁?.2068,累計(jì)凈值1.2068,凈值增長(zhǎng)率跌0.06%,最新估值1.2075。
基金季度利潤(rùn)
截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利113.03萬(wàn)元,基金本期凈收益盈利75.27萬(wàn)元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.19元。
基金詳情介紹
該基金簡(jiǎn)稱(chēng)嘉實(shí)新添益定期混合A,該基金成立于2019年8月9日,基金規(guī)模為940萬(wàn)元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達(dá)804萬(wàn)份,基金類(lèi)型屬于混合型,運(yùn)作方式為開(kāi)放式,判斷為穩(wěn)健混合型,基金由交通銀行股份有限公司托管,交由嘉實(shí)基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是張慶平等。
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