嘉實(shí)回報(bào)混合買的人多嗎?該基金分紅負(fù)債是什么情況?
2022-08-27 12:38 南方財(cái)富網(wǎng)
嘉實(shí)回報(bào)混合買的人多嗎?該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月26日嘉實(shí)回報(bào)混合基金持有人結(jié)構(gòu)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至8月26日,該基金最新市場表現(xiàn):公布單位凈值1.6990,累計(jì)凈值2.6470,最新估值1.692,凈值增長率漲0.41%。
基金持有人結(jié)構(gòu)方面
截至2021年第二季度,嘉實(shí)回報(bào)混合持有詳情,機(jī)構(gòu)投資者持有占5.20%,個(gè)人投資者持有占94.80%,機(jī)構(gòu)投資者持有220萬份額,個(gè)人投資者持有4020萬份額,總份額4240萬份。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金4.24億,未分配利潤4.42億,所有者權(quán)益合計(jì)8.67億。
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