嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A基金分紅了幾次？該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A基金分紅了幾次？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月26日嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A基金分紅詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　基金截至8月26日，累計(jì)凈值3.5400，最新單位凈值1.7210，凈值增長(zhǎng)率漲0.58%，最新估值1.711。

　　基金分紅

　　嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A基金成立于2012年6月26日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模2.35億元，基金總1.15億份額，上市流通1.15億份額，共分紅8次，累計(jì)分紅1.8186元/份。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)5.47億，所有者權(quán)益合計(jì)28.41億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)33.88億。

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