易方達中債3-5年期國債指數基金持倉了哪些債券?該基金分紅負債是什么情況?
2022-02-25 17:28 南方財富網
易方達中債3-5年期國債指數基金持倉了哪些債券?該基金分紅負債是什么情況?南方財富網為您整理的易方達中債3-5年期國債指數基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現
截至2月24日,易方達中債3-5年期國債指數(001512)最新市場表現:公布單位凈值1.2420,累計凈值1.2420,凈值增長率漲0.08%,最新估值1.241。
易方達中債3-5年期國債指數(基金代碼:001512)成立以來收益24.2%,今年以來收益0.57%,近一月下降0.4%,近一年收益3.85%,近三年收益8.28%。
債券持倉詳情
截至2021年第三季度,易方達中債3-5年期國債指數基金(001512)持有債券20附息國債05(占41.18%),持倉市值為2931萬;債券20附息國債13(占28.46%),持倉市值為2025.4萬;債券21附息國債02(占14.25%),持倉市值為1014.4萬等。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金負債合計439.48萬,所有者權益合計7031.1萬,負債和所有者權益總計7470.58萬。
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