2021年第三季度易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?
2022-01-13 19:30 南方財富網(wǎng)
2021年第三季度易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至1月12日,易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C(011780)最新市場表現(xiàn):單位凈值1.0131,累計凈值1.0131,最新估值1.0124,凈值增長率漲0.07%。
基金資產(chǎn)配置
截至2021年第三季度,易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C(011780)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)10.84億元,股票占凈比10.63%,債券占凈比112.45%,現(xiàn)金占凈比2.22%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,易方達(dá)穩(wěn)泰一年持有混合C基金收入合計405.86元,股票收入21.82元,債券收入8.20元,股利收入109.04元。
數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān),基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
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