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易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開債券發(fā)起式A一年來(lái)漲了多少?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?

2021-11-12 09:44 南方財(cái)富網(wǎng)

  易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開債券發(fā)起式A一年來(lái)漲了多少?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的截至11月5日易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開債券發(fā)起式A一年來(lái)漲跌詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至11月5日,易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開債券發(fā)起式A市場(chǎng)表現(xiàn):累計(jì)凈值1.0409,最新公布單位凈值1.0119,凈值增長(zhǎng)率漲0.17%,最新估值1.0102。

  基金一年來(lái)收益詳情

  易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開債券發(fā)起式A基金成立以來(lái)收益4.12%,近一月收益0.53%。

  基金2021年第二季度利潤(rùn)

  截至2021年第二季度,易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開債券發(fā)起式A收入合計(jì)1159.1萬(wàn)元:利息收入1042.34萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入8.03萬(wàn)元,債券利息收入944.19萬(wàn)元,資產(chǎn)支持證券利息收入47.98萬(wàn)元。投資虧65.16萬(wàn)元,其中投資收益方面,債券投資虧65.16萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益181.87萬(wàn)元,其他收入500.1元。

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