光大保德信睿鑫混合C（002075）資產(chǎn)負債情況查詢

　　光大保德信睿鑫混合C（002075）報告期2019年12月31日，銀行存款10517861.31元，結(jié)算備付金143872.02元，存出保證金22959.84元，交易性金融資產(chǎn)390544643.97元，其中股票投資77250608.97元，債券投資313294035元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息3629906.37元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款89.99元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計404859333.5元。

　　光大保德信睿鑫混合C（002075）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款40199750.5元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款23443.29元，應(yīng)付管理人報酬183803.11元，應(yīng)付托管費45950.78元，應(yīng)付銷售服務(wù)費7536.37元，應(yīng)付交易費用55712.37元，應(yīng)交稅費23562.52元，應(yīng)付利息7440.28元，應(yīng)付利潤--元，其他負債188000.14元，負債合計40735199.36元。實收基金301904845.08元，未分配利潤62219289.06元，所有者權(quán)益合計364124134.14元，負債和所有者權(quán)益總計404859333.5元。

　　基本信息：光大保德信睿鑫混合C基金代碼002075，基金全稱光大保德信睿鑫靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱光大保德信睿鑫混合C，成立日期2015年11月17日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類激進混合型，基金規(guī)模0.95億元，基金總份額0.829億份，上市流通份額0.829億份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理林曉鳳 翟云飛 銀行(共0家)，代銷機構(gòu)證券(共13家)。

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