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廣發(fā)集裕債券A(002636)申購(gòu)贖回信息

2021-01-07 16:24 南方財(cái)富網(wǎng)

  廣發(fā)集裕債券A(002636)報(bào)告期2020年3月31日,期初總份額46,296,200份,期末總份額47,139,200份,期間總申購(gòu)份額7,163,840份,期間總贖回份額6,320,800份,期間凈申贖份額843,040份,凈申贖比例1.82%。

  廣發(fā)集裕債券A(002636)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額47,373,900份,期末總份額46,296,200份,期間總申購(gòu)份額47,267,700份,期間總贖回份額48,345,500份,期間凈申贖份額-1,077,800份,凈申贖比例-2.28%。

  廣發(fā)集裕債券A(002636)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額67,123,200份,期末總份額46,296,200份,期間總申購(gòu)份額26,380,100份,期間總贖回份額47,207,100份,期間凈申贖份額-20,827,000份,凈申贖比例-31.03%。

  基本信息:廣發(fā)集裕債券A基金代碼002636,基金全稱廣發(fā)集裕債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱廣發(fā)集裕債券A,成立日期2016年5月11日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型債券型,二級(jí)分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模0.61億元,基金總份額0.471億份,上市流通份額0.471億份,基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司,基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理張芊 謝軍,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共5家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。

  

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