債券質(zhì)押式回購(gòu)是什么意思?債券質(zhì)押式回購(gòu)交易流程與規(guī)則
2021-03-06 18:28 南方財(cái)富網(wǎng)
債券質(zhì)押式回購(gòu)是參與者進(jìn)行的以債券為權(quán)利質(zhì)押的短期資金融通業(yè)務(wù),具體交易流程及規(guī)則如下:
債券質(zhì)押式回購(gòu)交易流程
1、客戶委托證券公司做回購(gòu)交易;
2、根據(jù)客戶委托,證券公司向證券交易所主機(jī)做交易申報(bào),下達(dá)回購(gòu)交易指令;
3、交易系統(tǒng)將融資回購(gòu)交易申報(bào)中的融資金額和該證券賬戶的實(shí)時(shí)最大可融資額度進(jìn)行比較,如果融資要求超過(guò)該證券賬戶實(shí)時(shí)最大可融資額度屬于無(wú)效委托;
4、交易所主機(jī)將有效的融資交易申報(bào)和融券交易申報(bào)撮合配對(duì),回購(gòu)交易達(dá)成,交易所主機(jī)相應(yīng)成交金額實(shí)時(shí)扣減相應(yīng)證券賬戶的最大融資額度;
5、T日閉市后,交易所將回購(gòu)交易成交數(shù)據(jù)和其他證券交易成交數(shù)據(jù)一并發(fā)送結(jié)算公司;
6、標(biāo)準(zhǔn)券核算;
7、清算交收。
債權(quán)交易規(guī)則
1、已經(jīng)提交質(zhì)押債券的上海投資者不得進(jìn)行指定交易變更。
2、結(jié)算系統(tǒng)將在T日日終處理投資者通過(guò)交易系統(tǒng)申報(bào)的出入庫(kù)指令。
3、出庫(kù)時(shí)的轉(zhuǎn)出數(shù)量以元為單位,但必須是1000的整數(shù)倍。
4、國(guó)債質(zhì)押期間的兌息直接發(fā)放給投資者。
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