富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C最新凈值漲幅達(dá)0.06%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C最新凈值漲幅達(dá)0.06%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月26日富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　基金截至11月26日，累計(jì)凈值1.091，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.031，凈值增長(zhǎng)率漲0.06%，最新估值1.0304。

　　截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利111.45元，基金本期凈收益盈利95.81元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.01元。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金交易性金融資產(chǎn)11.39億，其中，債券投資11.39億，應(yīng)收利息1650.62萬(wàn)，資產(chǎn)總計(jì)11.56億。

　　數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。