海富通中短債債券C（007226）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　海富通中短債債券C（007226）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款350460.54元，結(jié)算備付金--元，存出保證金2714.96元，交易性金融資產(chǎn)71100400元，其中股票投資--元，債券投資71100400元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)38990418.49元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息621482.65元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)111065476.64元。

　　海富通中短債債券C（007226）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款10153.76元，應(yīng)付管理人報(bào)酬29252.74元，應(yīng)付托管費(fèi)9750.92元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)753.13元，應(yīng)付交易費(fèi)用3067.52元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債90000元，負(fù)債合計(jì)142978.07元。實(shí)收基金110121017.81元，未分配利潤801480.76元，所有者權(quán)益合計(jì)110922498.57元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)111065476.64元。

　　基本信息：海富通中短債債券C基金代碼007226，基金全稱海富通中短債債券型證券投資基金，基金簡稱海富通中短債債券C，成立日期2019年9月24日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金總份額0.001億份，上市流通份額0.001億份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人交通銀行股份有限公司，基金經(jīng)理談云飛，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共2家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共3家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。