國投瑞銀融華債券（121001）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　國投瑞銀融華債券（121001）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款1319572.04元，結(jié)算備付金1390115.6元，存出保證金49184.12元，交易性金融資產(chǎn)302667267.93元，其中股票投資67622525.23元，債券投資235044742.7元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款1000000元，應(yīng)收利息3582695.68元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款31753.68元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)310040589.05元。

　　國投瑞銀融華債券（121001）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款58000000元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款1866542.17元，應(yīng)付管理人報(bào)酬161117.17元，應(yīng)付托管費(fèi)42964.56元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用17058.93元，應(yīng)交稅費(fèi)120035.91元，應(yīng)付利息4897.43元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債180321.13元，負(fù)債合計(jì)60392937.3元。實(shí)收基金165506230.04元，未分配利潤84141421.71元，所有者權(quán)益合計(jì)249647651.75元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)310040589.05元。

　　基本信息：國投瑞銀融華債券基金代碼121001，基金全稱國投瑞銀融華債券型證券投資基金，基金簡稱國投瑞銀融華債券，成立日期2003年4月16日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級分類激進(jìn)債券型，基金規(guī)模2.07億元，基金總份額1.410億份，上市流通份額1.410億份，基金管理人國投瑞銀基金管理有限公司，基金托管人中國光大銀行股份有限公司，基金經(jīng)理顏文浩 湯海波，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共22家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共67家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。