華安香港精選股票(QDII)（040018）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　華安香港精選股票(QDII)（040018）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款36820247.93元，結(jié)算備付金--元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)506291823.87元，其中股票投資506291823.87元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息2420.95元，應(yīng)收股利99579.76元，應(yīng)收申購款9279860.16元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)552493932.67元。

　　華安香港精選股票(QDII)（040018）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款8316760.23元，應(yīng)付贖回款4168813.49元，應(yīng)付管理人報(bào)酬656186元，應(yīng)付托管費(fèi)131237.22元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用--元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債195571.12元，負(fù)債合計(jì)13468568.06元。實(shí)收基金375155029.67元，未分配利潤163870334.94元，所有者權(quán)益合計(jì)539025364.61元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)552493932.67元。

　　基本信息：華安香港精選股票(QDII)基金代碼040018，基金全稱華安香港精選股票型證券投資基金，基金簡稱華安香港精選股票(QDII)，成立日期2010年9月19日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型QDII，二級分類權(quán)益類，基金規(guī)模5.24億元，基金總份額3.145億份，上市流通份額3.145億份，基金管理人華安基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理翁啟森 蘇圻涵，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共38家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共66家)。

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