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2021年4月1日國開開泰混合C(003763)基金凈值是多少?

2021-04-02 12:24 南方財(cái)富網(wǎng)

  國開開泰混合C(003763)最新公布凈值1.0937,累計(jì)凈值1.1927,最新估值1.0936,凈值增長率0.009%,公布日期2021年4月1日,基金規(guī)模0.202524億。

  基本信息:國開開泰混合C基金代碼003763,基金全稱國開泰富開泰靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱國開開泰混合C,成立日期2016年12月27日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金總份額1.304億份,上市流通份額1.304億份,基金管理人國開泰富基金管理有限責(zé)任公司,基金托管人中信銀行股份有限公司,基金經(jīng)理王婷婷,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共3家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共6家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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