大成月添利債券B（091021）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　大成月添利債券B（091021）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款5417078691.8元，結(jié)算備付金1904761.9元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)4321277846.08元，其中股票投資--元，債券投資4321277846.08元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)1204271366.4元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息38674944.7元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)10983207610.88元。

　　大成月添利債券B（091021）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款1096775604.97元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬2302839.52元，應(yīng)付托管費(fèi)682322.84元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)106773.81元，應(yīng)付交易費(fèi)用154719.35元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息126393.26元，應(yīng)付利潤(rùn)10805649.39元，其他負(fù)債169469.87元，負(fù)債合計(jì)1111123773.01元。實(shí)收基金9872083837.87元，未分配利潤(rùn)--元，所有者權(quán)益合計(jì)9872083837.87元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)10983207610.88元。

　　基本信息：大成月添利債券B基金代碼091021，基金全稱大成月添利理財(cái)債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱大成月添利債券B，成立日期2012年9月20日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模18.69億元，基金總份額18.690億份，上市流通份額18.690億份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理陳會(huì)榮，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共12家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共41家)。

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