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農(nóng)銀國企改革混合(002189)利潤情況查詢

2021-04-01 16:32 南方財富網(wǎng)

  農(nóng)銀國企改革混合(002189)報告期2019年12月31日,收入47454863.58元。利息收入153132.98元,其中存款利息收入125567.59元,債券利息收入1296.58元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入26268.81元。投資收益28062203.89元,其中股票投資收益26884176.4元,債券投資收益228527.97元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益949499.52元,公允價值變動收益19099108.61元,其他收入140418.1元。費用3509731.51元。管理人報酬1777910.16元,托管費296318.31元,銷售服務(wù)費--元,交易費用1251560.83元,利息支出--元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費用--元,其他費用183937.82元。利潤總額43945132.07元。

  基本信息:農(nóng)銀國企改革混合基金代碼002189,基金全稱農(nóng)銀匯理國企改革靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱農(nóng)銀國企改革混合,成立日期2016年6月3日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模1.67億元,基金總份額0.765億份,上市流通份額0.765億份,基金管理人農(nóng)銀匯理基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理張峰,代銷機構(gòu)銀行(共5家),代銷機構(gòu)證券(共12家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。