2021年2月22日興全祥泰定期開放債券（005712）實(shí)時(shí)行情查詢

　　興全祥泰定期開放債券（005712）最新公布凈值1.031，累計(jì)凈值1.1901，最新估值1.0307，凈值增長率0.029%，公布日期2021年2月22日，基金規(guī)模10.1157億。

　　基本信息：興全祥泰定期開放債券基金代碼005712，基金全稱興全祥泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡稱興全祥泰定期開放債券，成立日期2018年3月16日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金總份額10.100億份，上市流通份額10.100億份，基金管理人興全基金管理有限公司，基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理翟秀華 王健，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。