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興銀豐盈靈活配置混合(001474)主要財務(wù)指標

2021-02-18 14:19 南方財富網(wǎng)

  興銀豐盈靈活配置混合(001474)截至2020年3月31日本期利潤1490490元,基金本期凈收益2102100元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1031元,期末基金資產(chǎn)凈值21331200元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.6209元。

  興銀豐盈靈活配置混合(001474)截至2019年12月31日本期利潤2461030元,基金本期凈收益2221770元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1329元,期末基金資產(chǎn)凈值25504300元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.512元。

  興銀豐盈靈活配置混合(001474)截至2019年9月30日本期利潤1214150元,基金本期凈收益2467200元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0435元,期末基金資產(chǎn)凈值29467400元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.382元。

  基本信息:興銀豐盈靈活配置混合基金代碼001474,基金全稱興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱興銀豐盈靈活配置混合,成立日期2015年6月24日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類激進混合型,基金規(guī)模0.23億元,基金總份額0.132億份,上市流通份額0.132億份,基金管理人興銀基金管理有限責任公司,基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理孔曉語,代銷機構(gòu)銀行(共4家),代銷機構(gòu)證券(共14家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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