廣發(fā)海外多元配置(QDII-FOF)（005557）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　廣發(fā)海外多元配置(QDII-FOF)（005557）截至2020年3月31日本期利潤(rùn)-11443100元，基金本期凈收益-2900380元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.124元，期末基金資產(chǎn)凈值75117800元，期末單位基金資產(chǎn)凈值0.8535元。

　　廣發(fā)海外多元配置(QDII-FOF)（005557）截至2019年12月31日本期利潤(rùn)7481520元，基金本期凈收益3424210元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0735元，期末基金資產(chǎn)凈值95552600元，期末單位基金資產(chǎn)凈值0.9791元。

　　廣發(fā)海外多元配置(QDII-FOF)（005557）截至2019年9月30日本期利潤(rùn)-763020元，基金本期凈收益-1270180元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.0068元，期末基金資產(chǎn)凈值95600700元，期末單位基金資產(chǎn)凈值0.9052元。

　　基本信息：廣發(fā)海外多元配置(QDII-FOF)基金代碼005557，基金全稱廣發(fā)海外多元配置證券投資基金(QDII)，基金簡(jiǎn)稱廣發(fā)海外多元配置(QDII-FOF)，成立日期2018年2月8日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型QDII，二級(jí)分類權(quán)益類，基金規(guī)模0.93億元，基金總份額0.880億份，上市流通份額0.880億份，基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理李耀柱，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共24家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共65家)。

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