融通可轉(zhuǎn)債債券C（161625）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　融通可轉(zhuǎn)債債券C（161625）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款1183445.48元，結(jié)算備付金725313.04元，存出保證金16996.3元，交易性金融資產(chǎn)93579451.77元，其中股票投資13180560元，債券投資80398891.77元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款660977.93元，應(yīng)收利息328541.6元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款8075.66元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)96502801.78元。

　　融通可轉(zhuǎn)債債券C（161625）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款12000000元，應(yīng)付證券清算款560542.74元，應(yīng)付贖回款228053.01元，應(yīng)付管理人報(bào)酬48414.57元，應(yīng)付托管費(fèi)13832.74元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)19626.15元，應(yīng)付交易費(fèi)用41214.47元，應(yīng)交稅費(fèi)1399.91元，應(yīng)付利息2597.26元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債129002.72元，負(fù)債合計(jì)13044683.57元。實(shí)收基金92881789.23元，未分配利潤-9423671.02元，所有者權(quán)益合計(jì)83458118.21元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)96502801.78元。

　　基本信息：融通可轉(zhuǎn)債債券C基金代碼161625，基金全稱融通可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金，基金簡稱融通可轉(zhuǎn)債債券C，成立日期2013年3月26日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級分類激進(jìn)債券型，基金規(guī)模0.07億元，基金總份額0.074億份，上市流通份額0.074億份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理許富強(qiáng)，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共10家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共27家)。

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