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2021年1月7日大成價(jià)值增長(zhǎng)混合(090001)基金凈值是多少?

2021-01-08 11:57 南方財(cái)富網(wǎng)

  大成價(jià)值增長(zhǎng)混合(090001)最新公布凈值1.6119,累計(jì)凈值4.601,最新估值1.5726,凈值增長(zhǎng)率2.499%,公布日期2021年1月7日,基金規(guī)模13.7562億。

  基本信息:大成價(jià)值增長(zhǎng)混合基金代碼090001,基金全稱(chēng)大成價(jià)值增長(zhǎng)證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)大成價(jià)值增長(zhǎng)混合,成立日期2002年11月11日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型混合型,二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健混合型,基金總份額15.596億份,上市流通份額15.596億份,基金管理人大成基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理?xiàng)钔?李林益,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共36家),代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共78家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。

  

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