前海聯(lián)合泳盛純債債券A（006358）資產(chǎn)負債情況查詢

　　前海聯(lián)合泳盛純債債券A（006358）報告期2019年12月31日，銀行存款1104141.7元，結(jié)算備付金1852857.14元，存出保證金36789.52元，交易性金融資產(chǎn)596198170.5元，其中股票投資--元，債券投資576010170.5元，基金投資20188000元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息9653310.61元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計608845269.47元。

　　前海聯(lián)合泳盛純債債券A（006358）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款81211732.48元，應(yīng)付證券清算款6145.29元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報酬133803.48元，應(yīng)付托管費44601.18元，應(yīng)付銷售服務(wù)費0.77元，應(yīng)付交易費用1549.46元，應(yīng)交稅費63201.15元，應(yīng)付利息1343.46元，應(yīng)付利潤--元，其他負債189000元，負債合計81651377.27元。實收基金499057492.02元，未分配利潤28136400.18元，所有者權(quán)益合計527193892.2元，負債和所有者權(quán)益總計608845269.47元。

　　基本信息：前海聯(lián)合泳盛純債債券A基金代碼006358，基金全稱新疆前海聯(lián)合泳盛純債債券型證券投資基金，基金簡稱前海聯(lián)合泳盛純債債券A，成立日期2019年1月10日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類純債債券型，基金規(guī)模5.38億元，基金總份額4.991億份，上市流通份額4.991億份，基金管理人新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司，基金托管人中國光大銀行股份有限公司，基金經(jīng)理張雅潔 曾婷婷，代銷機構(gòu)銀行(共0家)，代銷機構(gòu)證券(共0家)。

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