匯添富上證綜合指數（470007）資產負債情況查詢

　　匯添富上證綜合指數（470007）報告期2019年12月31日，銀行存款60503590.59元，結算備付金73510.36元，存出保證金85330.52元，交易性金融資產1041494587.53元，其中股票投資1041494587.53元，債券投資--元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款719591.21元，應收利息11761.69元，應收股利--元，應收申購款860339.67元，其他資產--元，資產總計1103748711.57元。

　　匯添富上證綜合指數（470007）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款4103799.85元，應付管理人報酬695277.26元，應付托管費139055.43元，應付銷售服務費--元，應付交易費用80028.29元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債310332.92元，負債合計5328493.75元。實收基金1031570148.08元，未分配利潤66850069.74元，所有者權益合計1098420217.82元，負債和所有者權益總計1103748711.57元。

　　基本信息：匯添富上證綜合指數基金代碼470007，基金全稱匯添富上證綜合指數證券投資基金，基金簡稱匯添富上證綜合指數，成立日期2009年7月1日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型股票型，二級分類指數型，基金規(guī)模10.58億元，基金總份額10.175億份，上市流通份額10.175億份，基金管理人匯添富基金管理股份有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經理吳振翔，代銷機構銀行(共48家)，代銷機構證券(共82家)。

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