華泰柏瑞豐盛純債債券C（000188）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　華泰柏瑞豐盛純債債券C（000188）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款309714.71元，結(jié)算備付金2197500.2元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)244123500元，其中股票投資--元，債券投資244123500元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息4164700.1元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款105449元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)250900864.01元。

　　華泰柏瑞豐盛純債債券C（000188）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款67806872.63元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款873103.97元，應(yīng)付管理人報(bào)酬138343.59元，應(yīng)付托管費(fèi)39526.72元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)6638.9元，應(yīng)付交易費(fèi)用25334.13元，應(yīng)交稅費(fèi)675878.05元，應(yīng)付利息9579.94元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債180353.69元，負(fù)債合計(jì)69755631.62元。實(shí)收基金145773344.8元，未分配利潤(rùn)35371887.59元，所有者權(quán)益合計(jì)181145232.39元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)250900864.01元。

　　基本信息：華泰柏瑞豐盛純債債券C基金代碼000188，基金全稱華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱華泰柏瑞豐盛純債債券C，成立日期2013年9月2日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類純債債券型，基金規(guī)模0.36億元，基金總份額0.339億份，上市流通份額0.339億份，基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理陳東 何子建，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共12家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共45家)。

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