長(zhǎng)信富安純債半年定開(kāi)債券C（519944）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢(xún)

　　長(zhǎng)信富安純債半年定開(kāi)債券C（519944）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款3162657.41元，結(jié)算備付金1813685.84元，存出保證金5953.75元，交易性金融資產(chǎn)561487857元，其中股票投資--元，債券投資561487857元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)3000000元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息12383923.57元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)581854077.57元。

　　長(zhǎng)信富安純債半年定開(kāi)債券C（519944）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款208159539.01元，應(yīng)付證券清算款3000000元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬132344.37元，應(yīng)付托管費(fèi)26468.87元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)7327.09元，應(yīng)付交易費(fèi)用7846.32元，應(yīng)交稅費(fèi)68721.29元，應(yīng)付利息54964.13元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債169000元，負(fù)債合計(jì)211626211.08元。實(shí)收基金365932964.97元，未分配利潤(rùn)4294901.52元，所有者權(quán)益合計(jì)370227866.49元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)581854077.57元。

　　基本信息：長(zhǎng)信富安純債半年定開(kāi)債券C基金代碼519944，基金全稱(chēng)長(zhǎng)信富安純債半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)長(zhǎng)信富安純債半年定開(kāi)債券C，成立日期2015年11月23日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級(jí)分類(lèi)純債債券型，基金規(guī)模0.14億元，基金總份額0.143億份，上市流通份額0.143億份，基金管理人長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司，基金托管人中國(guó)民生銀行股份有限公司，基金經(jīng)理馮彬，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共6家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共29家)。

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