2021年1月5日中加豐盈純債債券（003428）基金凈值查詢

　　中加豐盈純債債券（003428）最新公布凈值1.0988，累計(jì)凈值1.1686，最新估值1.0983，凈值增長(zhǎng)率0.046%，公布日期2021年1月5日，基金規(guī)模9.40927億。

　　基本信息：中加豐盈純債債券基金代碼003428，基金全稱中加豐盈純債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱中加豐盈純債債券，成立日期2016年11月2日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型債券型，二級(jí)分類純債債券型，基金總份額9.409億份，上市流通份額9.409億份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人杭州銀行股份有限公司，基金經(jīng)理?xiàng)钣羁�，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。