華融新銳靈活配置混合（001068）資產負債情況查詢

　　華融新銳靈活配置混合（001068）報告期2019年12月31日，銀行存款6945699.06元，結算備付金1937289.07元，存出保證金45589.28元，交易性金融資產75192292.27元，其中股票投資60141016.27元，債券投資15051276元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產3000000元，應收證券清算款--元，應收利息149550.66元，應收股利--元，應收申購款94893.36元，其他資產--元，資產總計87365313.7元。

　　華融新銳靈活配置混合（001068）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款--元，應付證券清算款682803.03元，應付贖回款1008696.9元，應付管理人報酬111247.53元，應付托管費18541.24元，應付銷售服務費--元，應付交易費用80564.16元，應交稅費19721.05元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債149945.25元，負債合計2071519.16元。實收基金82435904.78元，未分配利潤2857889.76元，所有者權益合計85293794.54元，負債和所有者權益總計87365313.7元。

　　基本信息：華融新銳靈活配置混合基金代碼001068，基金全稱華融新銳靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱華融新銳靈活配置混合，成立日期2015年4月15日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類激進混合型，基金規(guī)模0.63億元，基金總份額0.600億份，上市流通份額0.600億份，基金管理人華融基金管理有限公司，基金托管人中國農業(yè)銀行股份有限公司，基金經理范貴龍，代銷機構銀行(共4家)，代銷機構證券(共1家)。

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