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長信利率債債券C(519942)資產(chǎn)負債情況查詢

2021-01-06 16:08 南方財富網(wǎng)

  長信利率債債券C(519942)報告期2019年12月31日,銀行存款4041544.5元,結算備付金289746.74元,存出保證金19925.48元,交易性金融資產(chǎn)1705811410.3元,其中股票投資--元,債券投資1705811410.3元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買入返售金融資產(chǎn)--元,應收證券清算款10000000元,應收利息35852476.7元,應收股利--元,應收申購款95391.21元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計1756110494.93元。

  長信利率債債券C(519942)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣出回購金融資產(chǎn)款329990080.02元,應付證券清算款--元,應付贖回款391202.42元,應付管理人報酬235853.29元,應付托管費33693.32元,應付銷售服務費3458.07元,應付交易費用19259.71元,應交稅費--元,應付利息60853.72元,應付利潤--元,其他負債29001.53元,負債合計330763402.08元。實收基金1240059766.53元,未分配利潤185287326.32元,所有者權益合計1425347092.85元,負債和所有者權益總計1756110494.93元。

  基本信息:長信利率債債券C基金代碼519942,基金全稱長信利率債債券型證券投資基金,基金簡稱長信利率債債券C,成立日期2016年7月21日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類純債債券型,基金規(guī)模0.08億元,基金總份額0.066億份,上市流通份額0.066億份,基金管理人長信基金管理有限責任公司,基金托管人國泰君安證券股份有限公司,基金經(jīng)理段博卿,代銷機構銀行(共6家),代銷機構證券(共30家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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