國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C（005044）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C（005044）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款6276144.98元，結(jié)算備付金127901.23元，存出保證金24724.28元，交易性金融資產(chǎn)45375429.42元，其中股票投資45375429.42元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款778108.01元，應(yīng)收利息1489.42元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款3708.96元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)52587506.3元。

　　國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C（005044）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款459240.72元，應(yīng)付贖回款396266.17元，應(yīng)付管理人報(bào)酬66012.62元，應(yīng)付托管費(fèi)11002.1元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)8726.14元，應(yīng)付交易費(fèi)用45352.92元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債130000.02元，負(fù)債合計(jì)1116600.69元。實(shí)收基金48540793.22元，未分配利潤(rùn)2930112.39元，所有者權(quán)益合計(jì)51470905.61元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)52587506.3元。

　　基本信息：國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C基金代碼005044，基金全稱國(guó)壽安保健康科學(xué)混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C，成立日期2017年11月01日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模0.79億元，基金總份額0.511億份，上市流通份額0.511億份，基金管理人國(guó)壽安保基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理張琦 劉志軍，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共4家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共25家)。

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