銀華多元視野靈活配置混合（002307）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢(xún)

　　銀華多元視野靈活配置混合（002307）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款1672246.83元，結(jié)算備付金989648.41元，存出保證金71736.35元，交易性金融資產(chǎn)143267203.71元，其中股票投資134729890.61元，債券投資8537313.1元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款7811063.54元，應(yīng)收利息174129.66元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款251270.49元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)154237298.99元。

　　銀華多元視野靈活配置混合（002307）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款1175018.17元，應(yīng)付管理人報(bào)酬196985.06元，應(yīng)付托管費(fèi)32830.82元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用294477.2元，應(yīng)交稅費(fèi)0.35元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債131241.28元，負(fù)債合計(jì)1830552.88元。實(shí)收基金100177476.05元，未分配利潤(rùn)52229270.06元，所有者權(quán)益合計(jì)152406746.11元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)154237298.99元。

　　基本信息：銀華多元視野靈活配置混合基金代碼002307，基金全稱(chēng)銀華多元視野靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)銀華多元視野靈活配置混合，成立日期2016年05月19日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型混合型，二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模2.25億元，基金總份額1.117億份，上市流通份額1.117億份，基金管理人銀華基金管理股份有限公司，基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理賈鵬，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共16家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共46家)。

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