海富通瑞福債券基金分紅了幾次?該基金2020年利潤(rùn)如何?
2022-09-21 18:21 南方財(cái)富網(wǎng)
海富通瑞福債券基金分紅了幾次?該基金2020年利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的9月20日海富通瑞福債券基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
海富通瑞福債券基金截至9月20日,最新公布單位凈值1.1417,累計(jì)凈值1.1767,最新估值1.1416,凈值增長(zhǎng)率漲0.01%。
基金分紅
海富通瑞福債券基金成立于2017年7月28日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模5230萬(wàn)元,基金總4776萬(wàn)份額,上市流通4776萬(wàn)份額,共分紅1次,累計(jì)分紅0.035元/份。
基金2020年利潤(rùn)
截至2020年,海富通瑞福債券收入合計(jì)1460.53萬(wàn)元:利息收入1688.24萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入7.67萬(wàn)元,債券利息收入1654.66萬(wàn)元。投資收益負(fù)2387.76萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)收益2160.04萬(wàn)元,其他收入59.11元。
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