2022年第二季度國聯(lián)安中證100指數(shù)(LOF)基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?
2022-09-05 15:17 南方財(cái)富網(wǎng)
2022年第二季度國聯(lián)安中證100指數(shù)(LOF)基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的國聯(lián)安中證100指數(shù)(LOF)基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
國聯(lián)安中證100指數(shù)(LOF)截至9月2日,累計(jì)凈值0.8360,最新單位凈值0.8360,凈值增長率跌0.48%,最新估值0.84。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第二季度,國聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)(162509)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比93.38%,現(xiàn)金占凈比6.84%,合計(jì)凈資產(chǎn)1.47億元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,國聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)基金股票收入占比612.57%,股利收入占比14.50%,基金收入合計(jì)884.16元。
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