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景順長城景頤招利6個月持有債券C基金分紅了幾次?2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置?

2022-08-26 13:23 南方財富網(wǎng)

  景順長城景頤招利6個月持有債券C基金分紅了幾次?2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的8月25日景順長城景頤招利6個月持有債券C基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至8月25日,該基金公布單位凈值1.0889,累計凈值1.1379,凈值增長率漲0.73%,最新估值1.081。

  基金分紅

  景順景頤招利6個月持有期債券C基金成立于2020年9月29日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模620萬元,基金總568萬份額,上市流通568萬份額,共分紅1次,累計分紅0.049元/份。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第二季度,景順長城景頤招利6個月持有債券C(010012)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比17.56%,債券占凈比81.73%,現(xiàn)金占凈比0.58%,合計凈資產(chǎn)50.9億元。

  本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考,并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。