2022年第二季度交銀裕泰兩年定期開放債券基金資產(chǎn)怎么配置?基金前端申購費是多少?
2022-08-12 10:59 南方財富網(wǎng)
2022年第二季度交銀裕泰兩年定期開放債券基金資產(chǎn)怎么配置?基金前端申購費是多少?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的交銀裕泰兩年定期開放債券基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
基金截至8月11日,累計凈值1.0729,最新單位凈值1.0154,最新估值1.0154。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第二季度,交銀裕泰兩年定期開放債券(008223)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)78.89億元,債券占凈比147.17%,現(xiàn)金占凈比1.17%。
基金前端申購費
該基金前端申購金額范圍為500萬<=X(X為金額代號)方可申購,其中前端申購稅率費為1000元。
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