8月5日銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式C基金基本費(fèi)率是多少?2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?
2022-08-06 16:15 南方財(cái)富網(wǎng)
8月5日銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式C基金基本費(fèi)率是多少?2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月5日銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式C基金經(jīng)理業(yè)績?cè)斍,供大家參考?/p>
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至8月5日,銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式C累計(jì)凈值1.5676,最新單位凈值1.5676,凈值增長率漲1.59%,最新估值1.543。
銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式(005261)成立以來收益56.76%,今年以來下降11.14%,近一月下降3.28%,近三月收益12.35%。
基金基本費(fèi)率
該基金管理費(fèi)為0.6元,基金托管費(fèi)0.15元,銷售服務(wù)費(fèi)0.35元,直銷申購最小購買金額10元,直銷增購最小購買金額10元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式基金收入合計(jì)660.03元,股票收入占比698.35%,股利收入占比4.56%。
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