2021年第一季度民生加銀紅利回報(bào)混合基金持倉(cāng)了哪些股票和債券？該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　2021年第一季度民生加銀紅利回報(bào)混合基金持倉(cāng)了哪些股票和債券？該基金分紅負(fù)債是什么情況？南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的民生加銀紅利回報(bào)混合基金持股和債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。

　　基金持股詳情

　　截至2022年第一季度，民生加銀紅利回報(bào)混合（690009）持有股票基金：隆基股份（601012）、中航光電（002179）、貴州茅臺(tái)（600519）、藥明康德（603259）等，持倉(cāng)比分別5.54%、3.99%、3.96%、3.95%等，持股數(shù)分別為9.99萬(wàn)、6.69萬(wàn)、3000、4.58萬(wàn)，持倉(cāng)市值721.18萬(wàn)、519.75萬(wàn)、515.7萬(wàn)、514.15萬(wàn)等。

　　基金持有債券詳情

　　截至2021年第一季度，民生加銀紅利回報(bào)混合（690009）持有債券：債券杭叉轉(zhuǎn)債等，持倉(cāng)比分別0.12%等，持倉(cāng)市值31.5萬(wàn)等。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金6658.88萬(wàn)，未分配利潤(rùn)1.85億，所有者權(quán)益合計(jì)2.51億。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。