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8月5日西部利得新潤混合基金基本費率是多少?該基金分紅負債是什么情況?

2022-08-06 12:10 南方財富網

  8月5日西部利得新潤混合基金基本費率是多少?該基金分紅負債是什么情況?以下是南方財富網為您整理的8月5日西部利得新潤混合基金經理業(yè)績詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至8月5日,西部利得新潤混合A市場表現(xiàn):累計凈值1.6610,最新公布單位凈值1.5710,凈值增長率漲1.68%,最新估值1.545。

  西部利得新潤混合基金成立以來收益68.97%,今年以來下降15.72%,近一月下降3.91%,近一年下降4.61%,近三年收益48.09%。

  基金基本費率

  該基金管理費為1.5元,基金托管費0.1元,直銷增購最小購買金額1000元。

  基金分紅負債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權益方面:實收基金3.12億,未分配利潤2.24億,所有者權益合計5.36億。

  數據僅參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。