11月8日鑫元淳利定期開放債券基金基本費(fèi)率是多少？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？

　　11月8日鑫元淳利定期開放債券基金基本費(fèi)率是多少？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月8日鑫元淳利定期開放債券基金經(jīng)理業(yè)績?cè)斍椋�供大家參考�?/p>

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至11月8日，鑫元淳利定期開放債券（006142）最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0402，累計(jì)凈值1.1177，凈值增長率漲0.01%，最新估值1.0401。

　　鑫元淳利定期開放債券成立以來收益12.21%，近一月收益0.35%，近一年收益4.41%，近三年收益10.88%。

　　基金基本費(fèi)率

　　該基金管理費(fèi)為0.3元，基金托管費(fèi)0.1元，直銷申購最小購買金額1萬元，直銷增購最小購買金額1000元。

　　2021年第二季度基金收入分析

　　截至2021年第二季度，鑫元淳利定期開放債券基金收入合計(jì)425.48元；債券收入26.21元，占比6.16%。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。