9月19日嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券累計(jì)凈值為1.2231元，該基金2021年第二季度利潤如何？

2022-09-20 17:57 南方財(cái)富網(wǎng)

　　9月19日嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券累計(jì)凈值為1.2231元，該基金2021年第二季度利潤如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的9月19日嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　截至9月19日，嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.0117，累計(jì)凈值1.2231，最新估值1.0116，凈值增長率漲0.01%。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，該基金期末基金資產(chǎn)凈值24.72億元。

　　基金2021年第二季度利潤

　　截至2021年第二季度，嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券收入合計(jì)3851.62萬元：利息收入4181.83萬元，其中利息收入方面，存款利息收入7.87萬元，債券利息收入4032.29萬元。投資虧977.73萬元，公允價(jià)值變動(dòng)收益647.52萬元。

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