1月10日嘉實(shí)黃金(QDII-FOF-LOF)最新凈值是多少？該基金2020年利潤(rùn)如何？

　　1月10日嘉實(shí)黃金(QDII-FOF-LOF)最新凈值是多少？該基金2020年利潤(rùn)如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的1月10日嘉實(shí)黃金(QDII-FOF-LOF)基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至1月10日，嘉實(shí)黃金(QDII-FOF-LOF)（160719）累計(jì)凈值0.863，最新公布單位凈值0.863，凈值增長(zhǎng)率漲0.12%，最新估值0.862。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，基金本期凈收益盈利63.45萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值1.39億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值0.87元。

　　基金2020年利潤(rùn)

　　截至2020年，嘉實(shí)黃金(QDII-FOF-LOF)收入合計(jì)2207.7萬(wàn)元：利息收入3.1萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入3.1萬(wàn)元。投資收益1472.99萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)收益762.92萬(wàn)元，匯兌收益負(fù)53.11萬(wàn)元，其他收入21.8萬(wàn)元。

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