嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)基金持倉了哪些債券？2021年第二季度基金負債是什么情況？

　　嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)基金持倉了哪些債券？2021年第二季度基金負債是什么情況？南方財富網(wǎng)為您整理的嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)基金債券持倉詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)

　　南方財富網(wǎng)訊 嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)（006307）11月5日凈值跌0.93%。當前基金單位凈值為1.6106元，累計凈值為1.6106元。

　　嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)今年以來收益6.89%，近一月下降0.32%，近三月收益2.83%，近一年收益12.99%。

　　債券持倉詳情

　　截至2021年第三季度，嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)基金（006307）持有債券21國債10（占3.03%），持倉市值為656.05萬；債券20國債02（占1.42%），持倉市值為306.91萬；債券20國債11（占0.28%），持倉市值為61.05萬；債券21國債06（占0.25%），持倉市值為53.65萬等。

　　2021年第二季度基金負債

　　截至2021年第二季度，嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)基金資產(chǎn)總計1.87億元，銀行存款2341.09萬元，結(jié)算備付金2877.04元，存出保證金9128.35元，交易性金融資產(chǎn)1.62億元，基金投資1.52億元。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考， 不對您構(gòu)成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷，并承擔相應風險。基金有風險，投資需謹慎。