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2022年第二季度華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A基金有哪些投資組合?該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2022-09-21 13:33 南方財(cái)富網(wǎng)

  2022年第二季度華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A基金有哪些投資組合?該基金分紅負(fù)債是什么情況?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的9月16日華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  2022年第二季度基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第二季度,華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A(006620)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)11.34億元,股票占凈比3.45%,債券占凈比9.37%,現(xiàn)金占凈比1.22%。

  2022年第二季度基金行業(yè)配置

  截至2022年第二季度,基金行業(yè)配置合計(jì)為3.45%,同類(lèi)平均為60.55%,比同類(lèi)配置少57.1%。

  2022年第二季度基金重大買(mǎi)入詳情

  截至2022年第二季度,華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A基金發(fā)生重大買(mǎi)入變動(dòng),買(mǎi)入變動(dòng)前四股票有:工商銀行、晶科能源、三元生物、軟通動(dòng)力,占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為1.01%、0.07%、0.05%、0.05%,本期累計(jì)買(mǎi)入金額分別為1539.98萬(wàn)元、102.49萬(wàn)元、68.77萬(wàn)元、83.16萬(wàn)元。

  2022年第二季度基金重大賣(mài)出詳情

  截至2022年第二季度,華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A基金發(fā)生重大賣(mài)出變動(dòng),賣(mài)出變動(dòng)股票有:東方證券(600958)本期累計(jì)賣(mài)出金額為2254.5萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為1.48%;朗新科技(300682)本期累計(jì)賣(mài)出金額為1044.78萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.68%;魯陽(yáng)節(jié)能(002088)本期累計(jì)賣(mài)出金額為949.66萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.62%等。

  2022年第二季度基金持倉(cāng)詳情

  截至2022年第二季度,華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A(006620)持有股票基金:中遠(yuǎn)海能(600026)、中青旅(600138)、()、峨眉山A(000888)等,持倉(cāng)比分別1.27%、1.02%、0.68%、0.68%等,持股數(shù)分別為139.32萬(wàn)、90萬(wàn)、83.54萬(wàn)、83.54萬(wàn),持倉(cāng)市值1439.18萬(wàn)、1160.1萬(wàn)、766.06萬(wàn)、766.06萬(wàn)等。

  2022年第二季度債券持倉(cāng)詳情

  截至2022年第二季度,華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A基金(006620)持有債券21國(guó)債16(占8.47%),持倉(cāng)市值為9602.32萬(wàn);債券20國(guó)債11(占0.90%),持倉(cāng)市值為1024.29萬(wàn)等。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金7.63億,未分配利潤(rùn)5.78億,所有者權(quán)益合計(jì)13.41億。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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