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廣發(fā)集瑞債券A基金持倉(cāng)了哪些債券?該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2021-12-08 14:44 南方財(cái)富網(wǎng)

  廣發(fā)集瑞債券A基金持倉(cāng)了哪些債券?該基金分紅負(fù)債是什么情況?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的廣發(fā)集瑞債券A基金債券持倉(cāng)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)

  截至12月7日,廣發(fā)集瑞債券A(003037)最新單位凈值1.0243,累計(jì)凈值1.1893,最新估值1.0252,凈值增長(zhǎng)率跌0.09%。

  自基金成立以來(lái)收益19.93%,今年以來(lái)收益2.24%,近一年收益3.05%,近三年收益9.8%。

  債券持倉(cāng)詳情

  截至2021年第三季度,廣發(fā)集瑞債券A基金(003037)持有債券19中油股MTN001(占6.47%),持倉(cāng)市值為5037萬(wàn);債券19京能電力MTN001(占6.47%),持倉(cāng)市值為5039萬(wàn);債券21華泰S2(占6.43%),持倉(cāng)市值為5005.5萬(wàn);債券20寶武集團(tuán)MTN001(占6.37%),持倉(cāng)市值為4958萬(wàn)等。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金負(fù)債合計(jì)2329.13萬(wàn),所有者權(quán)益合計(jì)9.46億,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)9.69億。

  數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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