2021年第三季度廣發(fā)中小盤精選混合基金資產怎么配置?全部基金公司資產怎么配置?
2021-11-27 11:40 南方財富網
2021年第三季度廣發(fā)中小盤精選混合基金資產怎么配置?全部基金公司資產怎么配置?南方財富網為您整理的11月26日廣發(fā)中小盤精選混合基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至11月26日,廣發(fā)中小盤精選混合A(005598)累計凈值2.093,最新公布單位凈值2.093,凈值增長率跌0.22%,最新估值2.0977。
自基金成立以來收益109.9%,今年以來收益27.61%,近一年收益37.33%,近三年收益156.85%。
2021年第三季度基金資產配置
截至2021年第三季度,廣發(fā)中小盤精選混合(005598)基金資產配置詳情如下,合計凈資產3.65億元,股票占凈比91.99%,債券占凈比4.71%,現(xiàn)金占凈比4.15%。
2021年第三季度全部基金資產配置
全部基金最近三次時期資產配置變動如下:2021年第三季度,共有12902只基金發(fā)生資產配置變動,資產凈值高達41.76萬億元,其中股票占凈值為22.23%,債券占凈值為49.09%,貨幣占凈值為21.12%;2021年第二季度,共有12016只基金發(fā)生資產配置變動,資產凈值高達39.59萬億元,其中股票占凈值為22.58%,債券占凈值為47.34%,貨幣占凈值為21.69%;2021年第一季度,共有11355只基金發(fā)生資產配置變動,資產凈值高達36.01萬億元,其中股票占凈值為20.8%,債券占凈值為47.86%,貨幣占凈值為21.68%。
數(shù)據(jù)由南方財富網提供,僅供參考,不構成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。
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