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10月28日國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?QDII)最新凈值是多少?基金什么時候能贖回?

2021-10-31 06:55 南方財富網(wǎng)

  10月28日國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?QDII)最新凈值是多少?基金什么時候能贖回?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的10月28日國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?QDII)基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?QDII)截至10月28日,累計凈值1.2049,最新公布單位凈值1.2049,凈值增長率跌1.21%,最新估值1.2197。

  基金贖回詳情

  基金贖回需要符合時間范圍為180<=X(天)方可贖回(其中X為基金符合范圍代號)。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金加權(quán)平均基金份額本期利潤虧0.02元。

  基金詳情介紹

  基金簡稱國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?QDII),該基金成立于2013年4月26日,基金規(guī)模為230萬元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達177萬份,基金由中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司托管,交由國泰基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是吳向軍。

  南方財富網(wǎng)所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議,基金有風(fēng)險,投資需謹慎。

  
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